Stock Analysis
日本の株式市場はこのところ、円の反発と世界成長への懸念から、大きなボラティリティに見舞われている。このような不安定な市場環境において、インサイダー保有率の高い企業は特に魅力的である。インサイダー保有率が高いということは、その企業を最もよく知る人々がその企業の将来性を強く信じていることを示すことが多く、成長機会を求める投資家にとって心強いシグナルとなり得る。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 43.3% |
日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
シフト(東証:3697) | 35.4% | 32.8% |
エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.8% | 91.1% |
マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.9% |
アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
ソラコム (東証:147A) | 16.5% | 54.1% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業のスクリーナーによる101銘柄の全リストを見るにはここをクリック。
スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。
楽天グループ (TSE:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションサービスを国内外のユーザーに提供しており、時価総額は1兆6,800億円。
事業内容同社の売上セグメントは、モバイルが3億8295万円、フィンテックが7億7292万円、インターネットサービスが12億4000万円。
インサイダー保有率17.3%
利益成長率予想年率88.8
楽天グループは今後3年以内に黒字化する見込みで、年率88.76%の利益成長が予想されている。予想ROEは10%と低いものの、年率7.9%の収益成長率は日本市場平均の4.2%を上回る。直近のガイダンスでは、証券事業を除いた2024年度の連結営業成績が2桁成長するとしている。
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- 楽天グループのバリュエーションレポートで詳細に分析した結果、推定株価と比較して株価が高騰していることが示唆された。
レーザーテック (東証:6920)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要検査・計測機器の設計・製造・販売を国内外で展開。
事業内容同社は、検査・計測機器事業から 2,135 億 1,000 万円の売上を得ている。
インサイダー保有率12.1%
収益成長率予想:年率19.4
インサイダー保有比率が高いレーザーテックは、力強い成長を遂げている。過去 1 年間で 28%の増益を達成し、今後も年率 19.41%で成長し、日本市場平均の 8.6%を上回ると予想されている。最近の売上高を見ると、アクティス・シリーズの売上高は大幅に増加しており、2023年度通期の404億4,000万円に対し、2024年度第3四半期は765億6,000万円に達している。現金支出を伴わない高収益と不安定な株価にもかかわらず、同社の株主資本利益率は3年以内に39.8%に達すると予想されている。
カプコン (東証:9697)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社カプコンは、家庭用ゲームソフト、オンラインゲーム、モバイルゲーム、業務用ゲームソフトの企画・開発・製造・販売・流通を国内外で展開しており、時価総額は1兆2,100億円。
事業内容デジタルコンテンツ事業1,033億8,000万円、アミューズメント機器事業1003億4,000万円、アミューズメント施設事業200億9,000万円。
インサイダー保有率11.5%
利益成長率予想年率14.4
インサイダー保有比率が高いカプコンは、日本市場の8.6%を上回る年率14.44%の増益を予想。売上高は市場平均の4.2%を上回る年率9.5%増を見込んでいる。過去3ヶ月の株価は非常に不安定であり、また直近では大規模なインサイダー取引は行われていないにもかかわらず、カプコンの株主資本利益率は3年後には20.4%に達すると予想されています。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1~3年間の年率換算(1年当たり)成長率です。
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