レベニュー・ビート東映株式会社アナリスト予想を8.6％上回る

東映株式会社（東証:9605）への投資家は今週、好調だった。(四半期決算発表後、株価は8.9％上昇し、終値は5,620円となった。 決算は全体的に好調で、法定利益は1株当たり226円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は450億円でアナリスト予想を8.6％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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先週の決算発表後、東映カンパニーのアナリスト3名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,709億円と予想している。 一株当たり利益は229円で、過去12ヶ月とほぼ同水準。 2025年の売上高1,665億円、1株当たり利益（EPS）2,007円を予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、東映の将来に対する楽観的な見方は確実に増えており、特に一株当たり利益予想は堅調に増加しているようだ。

アナリストが東映カンパニーの目標株価を7.3％増の5,150円に引き上げたのも当然だろう。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどれだけ違うかを評価することもできる。 最も楽観的な東映カンパニーのアナリストの目標株価は6,200円だが、最も悲観的なアナリストは4,100円である。 株価に対する見方は確かに分かれるが、予想レンジは予測不可能な状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点からの予想である。2025年末までの年率換算で1.8%の減収が予想されており、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の8.1%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率9.7％の増収が見込まれている。 東映カンパニーの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 また、業界全体より成長が鈍化すると予想されるにもかかわらず、来期の売上高予想も上方修正した。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すれば、東映について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、東映カンパニーの2027年までの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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