先週、株式会社ゼンリン（東証：9474）の最新半期決算が発表された。(株式会社ゼンリン（東証：9474）は先週、半期決算を発表した。 売上高は予想を2.7％下回る290億円。1株当たり利益は38.94円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
ゼンリンのアナリスト5名は、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を641億円と予想している。 また、1株当たり法定利益は同21％減の47円38銭となる見通し。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を643億円、1株当たり利益（EPS）を46.51円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価980円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なゼンリンのアナリストの目標株価は1,150円、最も悲観的なアナリストは850円である。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がゼンリン株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。
これらの予想についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率4.0％の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率0.7％）を顕著に上回っている。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率4.0%の増収を予測している。 ゼンリンの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。
結論
最も重要なことは、アナリストはゼンリンの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、ゼンリンの2027年までのアナリスト予想をすべて揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.