ダイレクトマーケティングMiX (東証:7354) 投資家は予想より悲観的ではない

日本のPER（株価収益率）の中央値が約13倍である中、株式会社ダイレクトマーケティングMiX（東証：7354）のPER（株価収益率）14.1倍を特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ダイレクト・マーケティングMiXは最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、確かに素晴らしい仕事をしている。 好調な業績が衰えることを多くの人が予想しているため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 それが実現しなければ、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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成長はPERに見合うか？

ダイレクトマーケティングMiXのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を168%という驚異的な成長を遂げた。 しかし、直近3年間のEPSは合計で77％減少しており、これでは十分とは言えない。 従って、株主は中期的な利益成長率に暗澹たる気持ちになったことだろう。

今後12ヶ月で10％の成長が予測される市場と比較すると、最近の中期的な業績から見た同社の下降モメンタムは悲観的なものである。

この点を考慮すると、ダイレクトマーケティングMiXのPERが他の大多数の企業と同水準にあることは、いささか憂慮すべきことだ。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の時期が示すよりもずっと弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の業績トレンドが続けば、いずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

重要なポイント

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

ダイレクトマーケティングMiXは、直近の収益が中期的に減少傾向にあるため、現在予想よりも高いPERで取引されていることが分かった。 今現在、この業績が長期的にポジティブなセンチメントを支えるとは考えにくいため、我々はPERに違和感を持っている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この価格を妥当と認めるのは難しい。

例えば、 ダイレクトマーケティングMiXには3つの警告サイン （1つは潜在的に深刻）がある。

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