ジモティ (東証:7082)、26％の価格上昇でちょうど良さそうだ

ジモティ(東証:7082) の株価は、不安定な時期を経て26％上昇し、実に印象的な月となった。 残念なことに、先月1ヶ月の利益は、昨年1年間の損失をほとんど埋め合わせることはできず、株価はまだ29％下落している。

これほど株価が急騰した後、ジモティは株価収益率（PER）18.2倍という弱気シグナルを発しているかもしれない。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

ジモティは最近、業績が悪化しており、平均してある程度成長している他の企業と比較すると、業績が芳しくない。 業績が大幅に回復することを多くの人が期待しているため、PERが暴落していないのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に極めて神経質になっているかもしれない。

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高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？

Jimotyのような高いPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場を凌駕する軌道に乗っている時だけだ。

振り返ってみると、昨年はジモティの収益が29％減少した。 このため、直近3年間のEPSは17％増となった。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長はほぼ立派なものだったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当する唯一のアナリストの予想では、今後3年間は毎年25％の増益が見込まれている。 これは、市場全体の年率9.4％の成長予測を大幅に上回るものだ。

この情報により、ジモティが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

重要なポイント

JimotyのPERは、株価が力強く上昇して以来、右肩上がりになっている。 株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

予想通り、ジモティのアナリスト予想を検証したところ、優れた業績見通しが高いPERに寄与していることがわかった。 現段階では、投資家はPERを引き下げるほど業績悪化の可能性は大きくないと見ている。 こうした状況が変化しない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

パレードに水を差したくはないが、ジモティに注意すべき3つの警告サインも見つけた。

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