geechs株式会社（東証：7060）の株価は、不安定な時期を経て26％上昇し、実に印象的な月となった。 すべての株主が歓喜に沸いているわけではないだろう。というのも、株価は過去12ヶ月で46％下落しており、非常にがっかりしているからだ。
これだけ株価が急騰しても、日本のエンタテインメント業界の半数近くがPER（株価収益率）1.1倍を超える中、PER0.3倍のギーシュはチェックすべき魅力的な銘柄と言えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
geechsの業績推移
最近のgeechsは、収益が他社を上回るペースで上昇しており、有利な状況が続いている。 好調な収益実績が大幅に悪化すると予想する向きが多く、株価、ひいてはP/Sレシオを押し下げているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。
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geechsのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要な点として業界よりも業績が悪い会社の典型でしょう。
まず振り返ってみると、同社は昨年41％という目覚ましい収益成長を遂げた。 直近の3年間も、驚異的な短期業績に助けられ、全体として驚異的な増収を記録している。 というわけで、まずは同社がその間に驚異的な収益成長を遂げたことを確認することができる。
将来に目を移すと、同社を担当するアナリスト1名の予想では、今後3年間で年率7.9％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年間2.9％の成長予測を大幅に上回るものだ。
この情報により、ギーチスが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙なことだ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、大幅に低い販売価格を受け入れているようだ。
最終結論
ギーチスの株価は最近上昇しているが、P/Sはまだ他社より低い。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなる。
geechsのアナリスト予測は、その優れた収益見通しが、我々が予測したほどP/Sに寄与していないことを明らかにした。 このP/S低迷の理由は、市場が織り込んでいるリスクにある可能性がある。 通常、こうした状況は株価を押し上げるはずだからだ。
また、3つの警告サインを見つけたことも注目に値する。
もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.