アクセスグループ・ホールディングス(東証:7042) 株価27%上昇後も不十分な成長に阻まれる

アクセス・グループ・ホールディングス(東証:7042)の株主は、先月27％の株価上昇で忍耐が報われた。 この30日間で、年間上昇率は39％に達した。

株価は急騰しているが、アクセス・グループ・ホールディングスの株価収益率（PER）7.4倍は、約半数の企業がPER14倍以上、さらにはPER21倍以上さえよくある日本の市場と比べると、今はまだ買いのように見えるかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

アクセス・グループ・ホールディングスにとって、最近の業績は非常に好調である。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、それがPERを押し下げているのかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

Access Group HoldingsのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりもパフォーマンスが悪い会社の典型だろう。

昨年度の利益成長率を見てみると、同社は81％という驚異的な伸びを記録している。 それでも、EPSは3年前と比べてトータルでほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 したがって、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言ってよい。

今後12ヶ月で10％の成長が予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いは弱くなっている。

こうした情報から、アクセス・グループ・ホールディングスが市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、今後も市場を追いかけると思われる銘柄を持ち続けることに抵抗があるようだ。

最終結論

アクセス・グループ・ホールディングスの株価は堅調な上昇を見せたかもしれないが、PERは確かに高騰していない。 株価収益率は株を買うかどうかの決め手にはならないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

予想通り、アクセス・グループ・ホールディングスを調べたところ、3年間の業績トレンドが現在の市場予想より悪く見えることから、低PERの一因となっていることがわかった。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な業績トレンドが続くとすれば、この状況で近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、アクセス・グループ・ホールディングスの注意すべき2つの警告サインを発見した。

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