RPAホールディングス(東証:6572)の堅調な収益は保守的と考える

RPAホールディングス（東証：6572）の株価が最近そうであるように、企業が好業績を上げると、株価は一般的に好調に推移する。 私たちはいくつか調べてみたが、投資家が気に入るような、さらに心強い要素がいくつか見つかった。

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RPAホールディングスの収益に対するキャッシュフローの検証

多くの投資家はキャッシュフローから発生比率を聞いたことがないと思いますが、これは実際に、ある期間中に企業の利益がフリーキャッシュフロー（FCF）によってどの程度裏付けられているかを示す有用な指標です。 発生比率を求めるには、まず、ある期間の利益からFCFを差し引き、その数字をその期間の平均営業資産で割る。 この比率は、企業の利益がFCFをどれだけ上回っているかを示している。

従って、発生比率がマイナスの会社は良い会社で、プラスの会社は悪い会社ということになる。 これは、発生比率がプラスになることを心配すべきという意味ではないが、発生比率がむしろ高い場合は注目に値する。 特筆すべきは、一般的に言って、高い発生比率は目先の利益にとって悪い兆候であることを示唆するいくつかの学術的根拠があることである。

RPAホールディングスの2024年2月期の発生主義比率は-0.10である。 これはキャッシュ・コンバージョンが良好であることを意味し、昨年度のフリー・キャッシュ・フローが利益をしっかりと上回ったことを示唆している。 RPAホールディングスのフリーキャッシュフローは5.89億円で、報告され ている利益の1.66億円を上回っている。 RPAホールディングスのフリー・キャッシュ・フローが昨年より改善したことは、一般的に喜ばしいことである。

注：投資家は常にバランスシートの強さをチェックすることをお勧めします。RPAホールディングスのバランスシート分析はこちら。

RPAホールディングスの利益パフォーマンスに関する当社の見解

前述したように、RPAホールディングスの利益に対するフリーキャッシュフローは申し分ない。 このため、RPAホールディングスの収益ポテンシャルは少なくとも見かけ通り、いやそれ以上かもしれないと考える！ さらに、RPAホールディングスは昨年、EPSを大きく成長させた。 本稿の目的は、同社のポテンシャルを反映する法定収益がどの程度信頼できるかを評価することであったが、他にも考慮すべきことはたくさんある。 RPAホールディングスをより深く知りたいのであれば、同社が現在どのようなリスクに直面しているのかにも目を向けるべきだろう。 分析を進める中で、RPAホールディングスには1つの警告サインがあり、それを無視するのは賢明ではないことが分かった。

今日は、RPAホールディングスの利益の本質をよりよく理解するために、1つのデータにズームインした。 しかし、些細なことに心を集中させることができる人であれば、常に発見できることがある。 自己資本利益率が高いことを優良企業の証と考える人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが買っている銘柄のリストをご覧いただきたい。

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