アイモバイル株式会社（東証:6535）の株価に投資家が34％隠れた。(TSE:6535)の株価が34%上昇

アイモバイル(東証:6535)の株主は、株価が34%も下落し、前期の好業績を帳消しにするという大荒れの月となったことを喜ばないだろう。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在11％の株価下落の上に座っている。

これだけ株価が下がっても、PER（株価収益率）7.5倍というアイモバイルの株価は、PER14倍以上の企業が約半数を占め、PER21倍以上の企業もざらにある日本の市場と比べれば、まだ買いなのかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

i-mobileLtdの収益が最近しっかり上がっているのは喜ばしいことだ。 立派な業績が大幅に悪化すると予想する人が多く、それがPERを抑制しているのかもしれない。 この会社が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長は低PERに見合うか？

i-mobileLtdのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場を下回るという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を21%という驚異的な成長を遂げた。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でもEPSを合計37％成長させることができたということだ。 つまり、同社はこの間、素晴らしい業績を上げてきたことが確認できる。

最近の中期的な収益軌道を、より広い市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算でほぼ同じであることがわかる。

この情報では、i-mobileLtdが市場より低いPERで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

i-mobileLtdのPERに関する結論

i-mobileLtdの株価は最近低迷しており、PERは他社を下回っている。 株価収益率の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにあると言える。

i-mobileLtdの最近の3年間の成長は、より広い市場予測と一致しているため、我々は現在、予想よりも低いPERで取引されていることを確立した。 平均的な収益が市場並みの成長率を示している場合、潜在的なリスクがPERを圧迫していると考えられます。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の収益が多少変動する可能性があると考えているようだ。

例えば、 i-mobileLtdには2つの警告 サインがある。

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