フリークアウト・ホールディングス（TSE:6094）の株価が26％下落。

何かが起こるのを待っていたフリークアウト・ホールディングス（東証：6094）の株主は、先月26％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在40％の株価下落の上に座っている。

これだけ株価が下がれば、日本のメディア業界の約半分の企業の売上高株価収益率（PER）が0.7倍以上であることを考えれば、PER0.1倍のフリークアウト・ホールディングスは魅力的な投資先と考えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

来年6％以上の配当利回りが予想される米国株を21銘柄見つけた。無料で全リストをご覧ください。

フリークアウト・ホールディングスの最新分析をチェックする

フリークアウト・ホールディングスの業績推移

フリークアウト・ホールディングスは、ここ数年、収益の伸びが非常に好調である。 おそらく市場は、今後の収益が減少すると予想しており、P/Sが抑制されているのだろう。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

アナリストの予測はないが、フリークアウト・ホールディングスの収益、収入、キャッシュフローに関する無料 レポートをチェックすることで、最近のトレンドが同社を将来に向けてどのように設定しているかを知ることができる。

フリークアウト・ホールディングスの収益成長トレンドは？

P/Sレシオを正当化するためには、FreakOut Holdingsは、業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに51％の異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、収益も過去12ヶ月間の成長のおかげで、3年前から合計で72％増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

最近の中期的な収益動向を、業界の1年成長率予測35％と比較すると、明らかに魅力に欠けることがわかる。

この点を考慮すると、フリークアウト・ホールディングスのP/Sが同業他社に及ばない理由は容易に理解できる。 どうやら、多くの株主は、業界全体から遅れ続けると思われるものを持ち続けることに抵抗があったようだ。

フリークアウト・ホールディングスのP/Sから何がわかるか？

フリークアウト・ホールディングスの株価の南寄りの動きは、そのP/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

予想通り、フリークアウト・ホールディングスを調査したところ、3年間の収益動向が現在の業界予想より悪く見えることから、PERの低さにつながっていることがわかった。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準で株価の障壁を形成し続けるだろう。

投資リスクは常に存在する。 フリークアウト・ホールディングスには1つの警告サインがある。

最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた企業を探すようにすることが重要だ。収益性の向上があなたの考える素晴らしい企業と一致するのであれば、最近の収益成長が著しい（そしてPERが低い）興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。