フリークアウト・ホールディングス (東証:6094) スクリーン良好、しかしキャッチがあるかもしれない

フリークアウト・ホールディングス （東証1部6094）のPER（株価収益率）0.3倍は、日本のメディア業界の企業（PERの中央値は0.7倍程度）にとって、かなり「中庸」な水準にあると言っても過言ではない。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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FreakOutホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

フリークアウト・ホールディングスが昨年達成した収益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えている。 おそらく市場は、将来の収益実績がより広範な業界に追いつくことを期待しており、その結果P/Sが期待通りに推移しているのだろう。 フリークアウト・ホールディングスに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価額で株を拾うことができるだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

フリークアウト・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と一致している必要があるという固有の前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年29％という驚異的な増収を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で53％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

業界の1年間の成長率予測4.0％と比較すると、直近の中期的な収益軌道は明らかに魅力的である。

このような情報から、フリークアウト・ホールディングスが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

フリークアウト・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

過去3年間の収益成長率が現在の業界見通しよりも高いことを考慮すると、FreakOut HoldingsのP/Sがより広い業界と同レベルであるとは考えにくい。 この好業績に見合うP/Sレシオを妨げる、収益に対する未知の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の収益が多少変動する可能性があると考えているようだ。

意見をまとめる前に、フリークアウト・ホールディングスの注意すべき2つの兆候を発見した。

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