日本のメディア業界のP/S中央値が約0.8倍である中、フリークアウト・ホールディングス(東証:6094)のP/Sが0.3倍であることを特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。
フリークアウト・ホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
フリークアウト・ホールディングスは、ここ最近、他社を凌駕する収益成長で、比較的好調に推移している。 おそらく市場は、このレベルの業績が先細りになることを期待しており、P/Sの高騰を抑えているのだろう。 同社が好きなら、そうならないことを願うだろう。
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FreakOut HoldingsのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけだ。
振り返ってみると、昨年は同社の収益が13％増加した。 直近の3年間でも、短期的な業績にいくらか助けられながら、全体として37％の素晴らしい増収を記録している。 したがって、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。
展望に目を向けると、同社に注目している唯一のアナリストの予想では、来年は54％の成長が見込まれる。 業界では7.4％の成長率にとどまると予想されているため、同社はより強い収益が期待できる。
この点を考慮すると、フリークアウト・ホールディングスのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。
フリークアウト・ホールディングスのP/Sから何がわかるか？
株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。
現在、フリークアウト・ホールディングスの予想収益成長率が業界全体よりも高いため、予想よりも低いP/Sで取引されていることが分かった。 おそらく、収益予測の不確実性がP/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格で株式を拾うことができるかもしれない。
他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、注意すべきFreakOut Holdingsの警告サインを3つ 挙げてみた（ 1つは無視できない）。
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