GMO AD Partners 評価
4784 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4784 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4784 ( ¥661 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥124.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4784当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4784 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4784は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4784 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | JP¥12.92b |
| 時価総額 | JP¥9.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 41.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4784 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4784は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4784'のPS レシオは、JP Media 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 4784は、 JP Media業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4784 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 6.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4784は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Material Group
JP¥5.9b
Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.
156A
JP¥587.00
7D
-0.7%
1Y
n/a
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥950.00
7D
1.3%
1Y
-22.7%
Vector
JP¥44.2b
Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.
6058
JP¥945.00
7D
1.0%
1Y
-13.5%