業績見通し：LYコーポレーションはEPSを13％下回り、アナリストも予想を修正

LYコーポレーション（東証：4689）は先週、最新の年次決算を発表した。 売上高は予想通り1.8億円であったが、1株当たり法定利益はアナリスト予想を13％下回る15.10円であった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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今回の決算を受けて、LYの14人のアナリストは2025年の売上高を1.99億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して9.6%の収益改善となる。 一株当たり利益は17.71円で17％増となる見込み。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2.01億円、1株当たり利益（EPS）を17.31円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価493円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 LYについては、最も強気なアナリストが650円、最も弱気なアナリストが400円としている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、LYの株主を極端な結 果が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと我々は見ている。

もちろん、これらの見通しを業界との対比で見ることもできる。 2025年末までの年率9.6％の成長率は、過去5年間の年率14％の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社71社の年率8.0%増と比較してみよう。 つまり、LYの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはLYの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体とほぼ同じ成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これはLYの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すると、LYについて結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのLYの全アナリスト予想を持っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したLYの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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