HEROZ バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
HEROZの総株主資本は¥5.2B 、総負債は¥1.8Bで、負債比率は35.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥8.0Bと¥2.8Bです。 HEROZの EBIT は¥446.0Mで、利息カバレッジ比率44.6です。現金および短期投資は¥3.0Bです。
主要情報
35.4%
負債資本比率
JP¥1.85b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 44.6x |
| 現金 | JP¥3.02b |
| エクイティ | JP¥5.23b |
| 負債合計 | JP¥2.78b |
| 総資産 | JP¥8.01b |
財務状況分析
短期負債: 4382の 短期資産 ( ¥4.2B ) が 短期負債 ( ¥1.1B ) を超えています。
長期負債: 4382の短期資産 ( ¥4.2B ) が 長期負債 ( ¥1.6B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4382総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 4382の負債対資本比率は、過去 5 年間で14.2%から35.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 4382は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 4382は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間163 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。