THECOO バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
THECOOの総株主資本は¥273.0M 、総負債は¥4.0Mで、負債比率は1.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥2.2Bと¥2.0Bです。
主要情報
1.5%
負債資本比率
JP¥4.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | JP¥1.37b |
| エクイティ | JP¥273.00m |
| 負債合計 | JP¥1.95b |
| 総資産 | JP¥2.22b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 4255の 短期資産 ( ¥1.8B ) は 短期負債 ( ¥1.9B ) をカバーしていません。
長期負債: 4255の短期資産 ( ¥1.8B ) が 長期負債 ( ¥82.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4255総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 4255の負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 4255は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 4255は、フリー キャッシュ フローが毎年93.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、 2.6年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。