慎重な投資家はビーグリー社（東証：3981）の業績を完全に評価しない

ビーグリー（東証：3981）の株価収益率（PER）は5.6倍で、PERが13倍を超える企業が約半数を占め、19倍を超える企業も珍しくない日本の市場と比較すると、今は強い買い手に見えるかもしれない。 とはいえ、PERを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

ビーグリーは最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、確かに素晴らしい仕事をしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きが多いため、PERが抑制されているのかもしれない。 同社が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長は低PERに見合うか？

BeagleeのPERは、非常に低い成長率、あるいは収益が落ち込むと予想される企業の典型的なものであり、重要なことは、市場よりもはるかに業績が悪いということです。

直近1年間の収益成長率を見直すと、同社は92％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間も、短期的な業績も手伝って、EPS全体で212％という素晴らしい伸びを記録している。 つまり、その間に同社が素晴らしい業績を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広い市場の1年間の業績拡大予想（10％）と比較すると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、ビーグリーのPERが他の企業の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

ビーグリーのPERに関する結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

ビーグリーを調査したところ、3年間の業績トレンドが現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことが判明した。 私たちは、市場よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクこそがPERに大きな圧力をかけていると考える。 最近の中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

さらに、 我々がBeagleeで発見したこれら 2つの警告サインについても学ぶべきである。

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