ソーシャルワイヤー(株)の収益は物語らない。(TSE:3929)の株価が33%上昇した後

ソーシャルワイヤー株式会社ソーシャルワイヤー(東証:3929)の株主は、先月33％の株価上昇で忍耐が報われた。 広い視野で見れば、先月ほどの勢いはないものの、通年で19％の上昇もかなり妥当なところだ。

これだけ株価が急騰しても、ソーシャルワイヤーのPER（株価純資産倍率）0.5倍は、日本のメディア業界のPER（株価純資産倍率）中央値0.7倍と比べると、かなり「中の上」である。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ソーシャルワイヤーのパフォーマンス

例えば、ソーシャルワイヤーの最近の収益の落ち込みは、考えさせられるものがある。 ソーシャルワイヤーの業績が低迷しているのは、多くの株主が、同社が来期以降、不本意な売上高を計上することを期待しているからかもしれない。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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Socialwireの収益成長の傾向は？

SocialwireのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは、業界と同程度のパフォーマンスを期待される企業の典型的なものです。

振り返ってみると、昨年はトップラインが10％減少した。 その結果、3年前の収益も全体で7.7％減少した。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で7.1％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

これを考えると、ソーシャルワイヤーのP/Sが他社の大半と同水準であることは、いささか憂慮すべきことである。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の時期が示すよりもずっと弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 既存株主は、P/Sが最近のマイナス成長率に沿ったレベルまで下落した場合、将来的に失望する可能性が高い。

SocialwireのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

Socialwireは、堅調な価格上昇によってP/Sを同業他社並みに戻し、人気を取り戻しているようだ。一般的に、投資判断を下す際には、株価売上高比率を読み過ぎないよう注意したい。

ソーシャルワイヤーを見てみると、中期的に収益が縮小しているが、業界が成長することを考えると、予想ほどP/Sに影響を及ぼしていないことがわかった。 業界と一致しているとはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、ソーシャルワイヤーに投資する前に知っておくべき3つの警告サイン（2つはちょっと不愉快！）を発見した。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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