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KAYAC バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
KAYACの総株主資本は¥6.0B 、総負債は¥3.1Bで、負債比率は52%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥12.4Bと¥6.3Bです。 KAYACの EBIT は¥804.0Mで、利息カバレッジ比率134です。現金および短期投資は¥5.4Bです。
主要情報
50.7%
負債資本比率
JP¥2.98b
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 95.6x |
現金 | JP¥5.15b |
エクイティ | JP¥5.87b |
負債合計 | JP¥5.81b |
総資産 | JP¥11.68b |
財務状況分析
短期負債: 3904の 短期資産 ( ¥8.6B ) が 短期負債 ( ¥4.3B ) を超えています。
長期負債: 3904の短期資産 ( ¥8.6B ) が 長期負債 ( ¥2.1B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 3904総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 3904の負債対資本比率は、過去 5 年間で99.6%から52%に減少しました。
債務返済能力: 3904の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 5.1% )。
インタレストカバレッジ: 3904の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 134 x coverage) によって 十分にカバーされています。