投資家はCAVEインタラクティブ(TSE:3760)の業績を買っていない

ケイブ・インタラクティブの株価収益率（PER）3.9倍は、PER12倍以上の企業が約半数を占め、PER19倍以上の企業もざらにある日本市場と比較すると、今が買い時であるように見えるかもしれない。 しかし、PERがかなり低いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

一例として、CAVE InteractiveLTDの業績はここ1年で悪化している。 期待外れの業績が続く、あるいは加速すると予想する向きが多く、PERを押し下げているのかもしれない。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長は低PERに見合うか？

PERを正当化するためには、CAVE InteractiveLTDは市場を大幅に引き離す貧弱な成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに不満の残る33％の減少をもたらした。 残念なことに、3年前のスタート地点に逆戻りしてしまい、その間のEPSの伸びは事実上皆無に等しい。 従って、同社にとって最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る、今後1年間で10％の成長が見込まれる他の市場とは対照的である。

これを考慮すると、CAVE InteractiveLTDのPERが他社の大半を下回っているのは理解できる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。

CAVE InteractiveLTDのPERから学べることは？

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

予想通り、CAVE InteractiveLTDを調べたところ、3年間の業績動向が現在の市場予想より悪く見えることから、低PERの一因となっていることが分かった。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 足元の中期的な状況が改善しない限り、この水準が株価の障壁となり続けるだろう。

次の一歩を踏み出す前に、私たちが発見したCAVE InteractiveLTDの3つの警告サイン（1つは私たちにはあまりしっくりこない！）について知っておくべきだろう。

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