Ceres Inc.

TSE:3696 株式レポート

時価総額：JP¥17.0b

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Ceres バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

Ceresの総株主資本は¥11.0B 、総負債は¥9.5Bで、負債比率は86.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥30.1Bと¥19.0Bです。 Ceresの EBIT は¥1.5Bで、利息カバレッジ比率-133です。現金および短期投資は¥10.8Bです。

主要情報

86.5%

負債資本比率

JP¥9.53b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ-133x
現金JP¥10.77b
エクイティJP¥11.03b
負債合計JP¥19.04b
総資産JP¥30.06b

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

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財務状況分析

短期負債: 3696の 短期資産 ( ¥20.9B ) が 短期負債 ( ¥15.2B ) を超えています。

長期負債: 3696の短期資産 ( ¥20.9B ) が 長期負債 ( ¥3.8B ) を上回っています。

デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 3696総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: 3696の負債対資本比率は、過去 5 年間で45.7%から86.5%に増加しました。

債務返済能力: 3696の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 14.2% )。

インタレストカバレッジ: 3696支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。

貸借対照表

健全な企業の発掘

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