モブキャスト・ホールディングス（東証：3664）の株価が割安なのには理由がある

エンタテインメント業界の半数近くがPER（株価収益率）1.3倍を超える中、モブキャストホールディングスはPER0.4倍と買い気配。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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モブキャストホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

例えば、モブキャストホールディングスの最近の収益が後退していることは、考える材料になるはずだ。 おそらく市場は、最近の収益実績が業界を維持するには不十分で、P/Sレシオが悪化していると考えているのだろう。 モブキャスト・ホールディングスに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価で株を拾うことができるだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

モブキャスト・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提が内在している。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が11％減少しているのを見て落胆した。 過去3年間を見ても、合計で37％も収益が減少しているのだから。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものだと言っていいだろう。

今後12ヶ月で10％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降モメンタムは、悲観的なイメージだ。

こうした情報を踏まえれば、モブキャスト・ホールディングスが業界より低いP/Sで取引されていることに驚きはない。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくく、株主は将来的に失望を味わうことになるかもしれない。 最近の収益動向がすでに株価の重しとなっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。

モブキャスト・ホールディングスのP/Sから何を学ぶか？

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

予想通り、モブキャスト・ホールディングスを調査したところ、中期的な収益の縮小がPERの低さにつながっていることがわかった。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益傾向が続くのであれば、近い将来、株価がどちらかの方向に大きく動くことはなさそうだ。

加えて、モブキャスト・ホールディングスについて我々が発見した2つの警告サイン（少し不愉快な1つを含む）についても学ぶべきである。

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