コーエーテクモホールディングス株式会社EPSを19％上回る：アナリストが考える次の展開は？

コーエーテクモホールディングス株式会社（東証：3635）。(コーエーテクモホールディングス株式会社（東証：3635）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る通期決算を発表した。 コーエーテクモホールディングスは、売上高が予想を上回る830億円を達成し、法定一株当たり利益もアナリスト予想を19％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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コーエーテクモホールディングスのアナリスト6名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は901億円。これは、過去12ヶ月と比較して8.4％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に11％減の106円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を853億円、一株当たり利益（EPS）を105円と予想していた。 そのため、アナリストは売上高予想を若干引き上げたものの、今回の決算を受けてセンチメントに大きな変化はないようだ。

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アナリストは目標株価を8.0％増の2,133円に引き上げており、おそらく増収がコーエーテクモホールディングスの評価にとって有力な先行指標であることを示しているのだろう。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 コーエーテクモホールディングスについては、最も強気なアナリストが2,400円、最も弱気なアナリストが1,350円と、評価が分かれている。 このことから、まだ予想に若干の幅があることがわかるが、アナリストの評価は成功か失敗かのように完全に二分されているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で8.4％の伸びを示すと予測されており、同じような状況がさらに続くという。これは過去5年間の年率10％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）は年率12％の増収を予測している。 つまり、コーエーテクモホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは成長が鈍化すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストはコーエーテクモホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も上方修正したが、当社のデータによれば、業界全体よりも業績が悪化する見込みである。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の業績よりも、長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、コーエーテクモホールディングスに関する2028年までの全アナリストの予測を掲載しています。

また、コーエーテクモホールディングスの注意すべき兆候を1つ見つけました。

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