コーエーテクモホールディングス株式会社EPSを75％未達：アナリストが考える次の展開は？

今週はコーエーテクモホールディングス（東証：3635）の株主にとって良い週だった。(コーエーテクモホールディングス株式会社（東証：3635）の株主にとっては良い週だった。 一株当たり法定利益は7.40円とアナリスト予想を75％ほど下回り、予想を大きく下回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化があったかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、コーエーテクモホールディングスのアナリスト9名は2025年の売上高を835億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して4.2%の小幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は同4.5％減の99.72円。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を840億円、1株当たり利益（EPS）を98.10円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が1,529円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価するのも有益だろう。 コーエーテクモホールディングスについては、最も強気なアナリストが1,950円、最も弱気なアナリストが1,240円と、異なる見方がある。 コーエーテクモホールディングスについては、強気のアナリストが1,950円、弱気のアナリストが1,240円となっており、見方が分かれているのは確かだが、予想レンジは決して広くはなく、予断を許さない状況であると弊社では見ている。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点からの予想である。コーエーテクモホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかであり、2025年末までの収益は年率換算で8.7％の成長を示すと予想されている。これは、過去5年間の成長率14％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社72社の年率8.1%増と比較してみよう。 成長の鈍化を考慮すると、コーエーテクモホールディングスは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も明白な結論は、コーエーテクモホールディングスの見通しに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は1,529円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 コーエーテクモホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

次のステップに進む前に、当社が発見したコーエーテクモホールディングスの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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