決算速報：コーエーテクモホールディングス株式会社アナリスト予想を上回ったコーエーテクモホールディングス、アナリストはモデルを更新中

コーエーテクモホールディングス株式会社（東証：3635）は先週、最新の四半期決算を発表した。(先週、コーエーテクモホールディングス（東証：3635）は最新の四半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず180億円となったものの、法定利益は予想を92％上回る43.18円/株となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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コーエーテクモホールディングスのアナリスト9名は、今回の決算を踏まえ、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の848億円と予想している。 一株当たり法定利益は16％減の98.25円。 しかし、アナリストは今回の決算発表前、2025年の売上高を913億円、1株当たり利益（EPS）を95.62円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、収益に関するセンチメントが低下した一方で、アナリストが同社の収益力に対して強気になっていることは明らかだ。

目標株価の平均は1,691円であり、減収増益予想が長期的なバリュエーションに大きな影響を与えることはないだろう。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはコーエーテクモホールディングスを1株当たり2,700円と評価しており、最も弱気なアナリストは1,270円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、コーエーテクモホールディングスの事業にはかなり幅の広いシナリオが存在することを示唆している。

これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較してみることだ。 コーエーテクモホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.4％の成長が見込まれる。これは過去5年間の成長率16％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率5.7%の収益成長が見込まれている。 コーエーテクモホールディングスの成長鈍化予測を考慮すると、同業他社よりも成長が鈍化するのは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてコーエーテクモホールディングスに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 残念ながら、アナリストは売上高予想も下方修正しており、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 とはいえ、事業の長期的価値にとっては利益の方が重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、コーエーテクモホールディングスの2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 コーエーテクモホールディングスの 2つの警告サイン （少なくとも1つは無視 できない）を 特定 した。

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