GREE, Inc.

TSE:3632 株式レポート

時価総額：JP¥91.7b

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GREE 評価

3632 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3632 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3632 ( ¥528 ) は、当社の 公正価値 ( ¥566.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3632は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3632 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3632 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオ-1.3x

株価収益率 同業他社との比較

3632 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3632 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.7x
3765 GungHo Online Entertainment
10.3x-10.7%JP¥157.8b
3668 COLOPL
77.8x10.4%JP¥84.1b
2121 MIXI
29.8x20.3%JP¥211.4b
3932 Akatsuki
24.8x17.0%JP¥31.9b
3632 GREE
11x-8.2%JP¥91.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3632は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3632'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3632は、 JP Entertainment業界平均 (24.2x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3632 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3632 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3632は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3632 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥536.00
JP¥598.75
+11.7%
17.4%JP¥750.00JP¥470.00n/a4
Jun ’25JP¥514.00
JP¥661.25
+28.6%
26.5%JP¥900.00JP¥450.00n/a4
May ’25JP¥463.00
JP¥628.75
+35.8%
26.7%JP¥900.00JP¥450.00n/a4
Apr ’25JP¥482.00
JP¥646.25
+34.1%
23.4%JP¥900.00JP¥520.00n/a4
Mar ’25JP¥493.00
JP¥695.00
+41.0%
22.0%JP¥900.00JP¥520.00n/a5
Feb ’25JP¥578.00
JP¥695.00
+20.2%
22.0%JP¥900.00JP¥520.00n/a5
Jan ’25JP¥570.00
JP¥701.00
+23.0%
20.9%JP¥900.00JP¥545.00n/a5
Dec ’24JP¥566.00
JP¥687.00
+21.4%
22.1%JP¥900.00JP¥545.00n/a5
Nov ’24JP¥560.00
JP¥697.00
+24.5%
20.7%JP¥900.00JP¥545.00n/a5
Oct ’24JP¥595.00
JP¥774.00
+30.1%
18.7%JP¥930.00JP¥600.00n/a5
Sep ’24JP¥617.00
JP¥800.00
+29.7%
15.1%JP¥930.00JP¥600.00n/a5
Aug ’24JP¥626.00
JP¥790.00
+26.2%
16.9%JP¥930.00JP¥600.00n/a4
Jul ’24JP¥638.00
JP¥790.00
+23.8%
16.9%JP¥930.00JP¥600.00n/a4
Jun ’24JP¥664.00
JP¥805.00
+21.2%
14.1%JP¥930.00JP¥660.00JP¥514.004
May ’24JP¥701.00
JP¥805.00
+14.8%
14.1%JP¥930.00JP¥660.00JP¥463.004
Apr ’24JP¥690.00
JP¥805.00
+16.7%
14.1%JP¥930.00JP¥660.00JP¥482.004
Mar ’24JP¥723.00
JP¥822.50
+13.8%
11.3%JP¥930.00JP¥730.00JP¥493.004
Feb ’24JP¥695.00
JP¥817.50
+17.6%
12.0%JP¥930.00JP¥710.00JP¥578.004
Jan ’24JP¥696.00
JP¥840.00
+20.7%
10.1%JP¥930.00JP¥710.00JP¥570.004
Dec ’23JP¥770.00
JP¥840.00
+9.1%
10.1%JP¥930.00JP¥710.00JP¥566.004
Nov ’23JP¥825.00
JP¥880.00
+6.7%
4.6%JP¥930.00JP¥820.00JP¥560.004
Oct ’23JP¥881.00
JP¥880.00
-0.1%
4.6%JP¥930.00JP¥820.00JP¥595.004
Sep ’23JP¥842.00
JP¥892.50
+6.0%
1.5%JP¥900.00JP¥870.00JP¥617.004
Aug ’23JP¥842.00
JP¥937.50
+11.3%
4.4%JP¥1,000.00JP¥900.00JP¥626.004
Jul ’23JP¥809.00
JP¥937.50
+15.9%
4.4%JP¥1,000.00JP¥900.00JP¥638.004
Jun ’23JP¥899.00
JP¥896.00
-0.3%
5.1%JP¥950.00JP¥840.00JP¥664.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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