ValueCommerce Co., Ltd.

TSE:2491 株式レポート

時価総額：JP¥24.9b

ValueCommerce 評価

2491 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2491 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2491 ( ¥1150 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3654.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2491は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2491 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2491は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2491 の株価収益率 レシオを示している。これは2491 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2491 のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益JP¥2.86b
時価総額JP¥24.91b

株価収益率 同業他社との比較

2491 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2491 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
3696 Ceres
25.6xn/aJP¥30.4b
3978 Macromill
20.2x19.0%JP¥46.3b
7095 Macbee Planet
17.4x21.1%JP¥36.8b
9272 Boutiques
19xn/aJP¥14.2b
2491 ValueCommerce
8.7x7.6%JP¥24.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2491は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2491'のPE レシオは、JP Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2491 8.7x業界平均 15.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2491は、 JP Media業界平均 (15.7x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2491 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2491 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2491は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2491 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,150.00
JP¥1,400.00
+21.7%
10.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’25JP¥1,097.00
JP¥1,400.00
+27.6%
10.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a3
Oct ’25JP¥1,139.00
JP¥1,400.00
+22.9%
10.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a3
Sep ’25JP¥1,141.00
JP¥1,400.00
+22.7%
10.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a3
Aug ’25JP¥1,126.00
JP¥1,433.33
+27.3%
11.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,172.00
JP¥1,433.33
+22.3%
11.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,179.00
JP¥1,433.33
+21.6%
11.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a3
May ’25JP¥1,084.00
JP¥1,433.33
+32.2%
11.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a3
Apr ’25JP¥1,085.00
JP¥1,350.00
+24.4%
11.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a2
Mar ’25JP¥1,118.00
JP¥1,700.00
+52.1%
8.3%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a3
Feb ’25JP¥1,280.00
JP¥1,800.00
+40.6%
13.6%JP¥2,100.00JP¥1,500.00n/a3
Jan ’25JP¥1,467.00
JP¥1,650.00
+12.5%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Dec ’24JP¥1,351.00
JP¥1,650.00
+22.1%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Nov ’24JP¥1,230.00
JP¥1,466.67
+19.2%
3.2%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥1,097.003
Oct ’24JP¥1,274.00
JP¥1,466.67
+15.1%
3.2%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥1,139.003
Sep ’24JP¥1,287.00
JP¥1,466.67
+14.0%
3.2%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥1,141.003
Aug ’24JP¥1,352.00
JP¥1,833.33
+35.6%
29.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,126.003
Jul ’24JP¥1,346.00
JP¥1,833.33
+36.2%
29.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,172.003
Jun ’24JP¥1,376.00
JP¥1,966.67
+42.9%
25.0%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,179.003
May ’24JP¥1,300.00
JP¥2,100.00
+61.5%
16.9%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,084.003
Apr ’24JP¥1,700.00
JP¥2,100.00
+23.5%
16.9%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,085.003
Mar ’24JP¥1,660.00
JP¥2,233.33
+34.5%
14.8%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,118.003
Feb ’24JP¥1,869.00
JP¥2,566.67
+37.3%
9.7%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥1,280.003
Jan ’24JP¥1,814.00
JP¥3,157.50
+74.1%
33.1%JP¥4,930.00JP¥2,300.00JP¥1,467.004
Dec ’23JP¥2,083.00
JP¥3,582.50
+72.0%
26.6%JP¥4,930.00JP¥2,500.00JP¥1,351.004
Nov ’23JP¥2,105.00
JP¥3,670.00
+74.3%
23.4%JP¥4,930.00JP¥2,850.00JP¥1,230.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥589.00

7D

-0.3%

1Y

n/a

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,744.00

7D

-8.6%

1Y

-6.7%

Zenrin

JP¥43.6b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥816.00

7D

-0.9%

1Y

-7.2%