KGインテリジェンス株式会社を検討される前にお読みください。(東証:2408) 配当金18.00円について

投資家の中には、配当金を頼りに資産を増やしている人もいる。(TSE:2408)の配当落ち日はわずか4日後だ。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る資格のある株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、2月21日に支払われる配当金を受け取るには、12月19日までにKGインテリジェンスの株式を購入する必要がある。

同社の次回の配当金は1株当たり18円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり35円であった。 KGインテリジェンスの配当利回りは、現在の株価657.00円に対して5.3%となっている。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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企業が収益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 KGインテリジェンスは、利益の70%を配当しており、これは多くの企業で一般的な配当水準である。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 同社は過去1年間、フリー・キャッシュ・フローの半分以上（69％）を配当しており、これは多くの企業にとって平均的な範囲内である。

KGインテリジェンスの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長していますか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 KGインテリジェンスが過去5年間、年率67％増と急速に業績を伸ばしているのは心強い。 経営陣は、成長のための再投資と株主への配当のバランスをうまくとっているようだ。 妥当な配当性向、利益の再投資、そしてある程度の利益成長により、KGインテリジェンスは将来の増配を強く期待できるだろう。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 10年前のデータ開始以来、KGインテリジェンスは年平均約12％の増配を行っている。 過去数年間、一株当たり利益と配当の両方が急成長しているのは喜ばしいことだ。

まとめ

KGインテリジェンスは魅力的な配当株なのか、それとも棚に上げておいた方がいいのか？ 最高の配当株はすべて、長期的に有意義に収益を伸ばしているのだから、収益が伸びているのは良いことだ。 そのため、KGインテリジェンスの一株利益が伸びているのは喜ばしいことだが、これまで見てきたように、同社は利益とキャッシュフローの半分以上（それぞれ70％と69％）を配当している。 まとめると、KGインテリジェンスにはポジティブな特徴もあるが、今すぐ買いに走る気にはなれない。

このことを念頭に置いて、徹底した銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 投資リスクの観点から、我々はKG Intelligenceの2つの警告サインを特定した 。

一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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