33％下落したが、eole Inc.

エオレ・インク（東証：2334）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は33％も下落するという最悪の結果となった。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終わった。

日本のインタラクティブ・メディア・サービス業界の約半数がPER（株価純資産倍率）1.5倍以上であることを考えれば、PER0.4倍のエオレは手堅い投資機会といえるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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eoleの最近のパフォーマンスはどのようなものか？

例えば、eoleの最近の収益が後退していることは、考える材料になるはずだ。 おそらく市場は、最近の収益実績が業界を維持するには不十分で、P/Sレシオが悪化していると考えているのだろう。 eoleに強気な人は、そうでないことを願い、より低いバリュエーションで株価を拾うことができるだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオに見合うか？

eoleのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提が内在している。

昨年度の財務を見直すと、同社の売上高が7.0％減少しているのを見て落胆した。 それでも、短期的な業績には満足できないものの、直近の3年間は全体で132％の増収という素晴らしい結果を残している。 紆余曲折はあったが、それでも最近の増収は同社にとって十分すぎるほどだったと言えるだろう。

その最近の中期的な収益軌道を、業界の1年成長率予測9.4％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、eoleのP/Sが同業他社と比べてそれほど高くないのは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

eoleのP/Sに関する結論

eoleの株価は最近低迷しており、P/Sは他のインタラクティブ・メディア・サービス企業を下回っている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなります。

eoleの最近の3年間の成長率は、より広い業界予測を上回っているため、現在予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て、私たちは非常に驚いています。 業界を上回る堅調な収益成長を見るとき、私たちは、会社の将来の業績に対する顕著な根本的リスクが存在し、それがP/Sレシオに下方圧力を及ぼしていると推定する。 最近の中期的な収益動向は、株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性を認識しているようだ。

また、エオレの注意すべき2つの兆候を見つけたことも注目に値する。

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