南海プライウッドに飛びつく投資家は予想より少なかった。(東証:7887)

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）14倍を超えている現在、南海プライウッド株式会社（東証:7887）は、PER5.3倍と非常に魅力的な投資対象である。(南海プライウッド株式会社（東証:7887）のPERは5.3倍であり、非常に魅力的な投資対象である。 しかし、PERがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

例えば、南海プライウッドは最近業績が悪化している。 PERが低いのは、投資家が近い将来、同社が市場全体のパフォーマンスを下回らないよう十分な努力をしないと考えているため、という可能性もある。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は株価の先行きを楽観視している可能性がある。

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南海プライウッドに成長はあるのか？

南海プライウッドほどPERが低くても本当に安心できるのは、会社の成長が市場に大きく遅れをとる場合だけだ。

昨年度の決算を振り返ってみると、同社の利益は40％も減少している。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間でEPSを合計89％成長させることができた。 従って、このまま好調を維持することが望ましいが、株主は中期的な利益成長率を歓迎するだろう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算で明らかに魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、南海プライウッドのPERが他の大半の企業を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

南海プライウッド株式会社のPERから何がわかるか？

株価収益率（PER）の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

南海プライウッドは、直近3年間の成長率が市場予想より高いため、現在予想よりかなり低いPERで取引されている。 市場予測を上回る成長率で好業績が確認された場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけていると考えられる。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。 南海プライウッドについて3つの警告サインを確認したので、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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