大和工業株式会社（東証:7886）株を保有している人は、株価がこの30日間で31%も反発したことに安堵しているだろう。(大和工業株式会社（東証：7886）株を保有する株主は、株価が過去30日間で31％反発したことに安堵しているだろうが、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、さらに上昇を続ける必要がある。 しかし、ここ1ヶ月の上昇は株主を丸儲けさせるには十分ではなく、株価は過去12ヶ月でまだ5.7％下落している。
これほど株価が急騰した後でも、大和工業の売上高株価収益率（PER）0.1倍は、PERの中央値が約0.5倍である日本の化学業界と比較すると、かなり「中途半端」であると言えなくもない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
大和工業の最近の業績は？
例えば、ヤマト運輸の最近の収益が後退していることは、考えなければならないだろう。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同レベルを維持するのに十分であり、それによってP/Sが低下していないと考えているのだろう。 そうでないとすれば、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。
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ヤマト運輸のP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業の典型的なものであり、重要なことは、業界と同程度の業績であることだ。
昨年度の決算を見直すと、同社の売上高が1.1％減少したことに落胆した。 とはいえ、それ以前の成長期のおかげで、収益は3年前と比べて合計で18％増加した。 というわけで、この間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。
興味深いのは、他の業界も同様に来年1年間で6.6％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。
このような情報から、大和工業が業界とほぼ同じPERで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、同社が今後も低姿勢を維持することを前提に、そのまま持ち続けることに安心感を抱いているようだ。
要点
ヤマト運輸の株価は最近勢いがあり、P/Sが業界と同水準になっている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。
大和産業は、最近3年間の成長率が業界全体の予想と一致していることから、PERは中程度を維持していると思われる。 今現在、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 最近の中期的な状況が変化しない限り、株主はこの水準で株価を支持し続けるだろう。
次のステップに進む前に、我々が発見した大和工業の2つの警告サインについて知っておく必要がある。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.