収益が物語る大和工業株式会社。(TSE:7886)の株価が35％上昇

大和工業株式会社(大和工業株式会社（東証：7886）の株価は、先月だけで35％上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は53％に達した。

株価は急騰しているが、大和工業の売上高株価収益率（PER）0.1倍は、PERの中央値が約0.6倍である日本の化学業界と比べると、かなり「中途半端」である。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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大和工業の P/S は株主にとって何を意味するのか？

一例として、ヤマト運輸の売上高はここ1年で悪化しており、まったく理想的とは言えない。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同レベルを維持するのに十分であり、そのためP/Sが低下していないと考えているのだろう。 そうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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収益成長指標はP/Sについて何を語るのか？

P/Sレシオを正当化するためには、ヤマト運輸は業界並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の決算を見直すと、同社の売上高は1.1％減少していた。 3年間の収益成長率は合計でまだ18％と注目に値するため、長期的には好調であった同社に水を差す結果となった。 従って、株主はこの好調を維持したかっただろうが、中期的な収益成長率にはおおよそ満足しているだろう。

今後12ヶ月で6.6％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはかなり似ている。

この点を考慮すると、大和工業のP/Sが同業他社に近いのは明らかだ。 どうやら株主は、同社が今後も低姿勢を保つと仮定して、ただ持ち続けることに安心感を抱いているようだ。

最後に

大和工業の株価は最近勢いがあり、P/Sが同業他社と同水準になっている。 一般的に、われわれは、株価売上高比率の使用は、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

大和産業は、最近3年間の成長率が業界全体の予測に沿ったものであることから、P/Sは中程度を維持していると思われる。 現在のところ、過去の収益トレンドは業界見通しとほぼ一致しており、株主は同社の将来の収益見通しに大きなサプライズはないと確信している。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益トレンドが続けば、近い将来、株価がどちらかの方向に大きく動くことはなさそうだ。

その他のリスクは？どんな企業にもあるものだが、 大和工業には2つの警告サイン （うち1つは気になる！）がある。

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