日東電工(株) (東証:6988)の有価証券報告書についてアナリストが見解を発表しました。

ご存知の通り、日東電工株式会社（東証:6988）は先日、決算を発表した。 業績はほぼ予想通りで、売上高は1.0億円、法定1株当たり利益は196円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、日東電工のアナリスト10名のコンセンサスは、2026年の売上高を979.2億円と予想している。 一株当たり法定利益は11%減の178円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を986.2億円、1株当たり利益（EPS）を187円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

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コンセンサス目標株価が2,924円とほぼ横ばいであったことは驚きかもしれない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは日東電工を3,800円と評価し、最も弱気なアナリストは2,350円と評価している。 このように、アナリストの見解は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予想は興味深いものだが、日東電工の過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。2026年末までの年率換算で3.4%の減収が予想され、売上高が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の6.5%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.0％の増収が見込まれている。 つまり、日東電工の収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、日東電工に逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 日東電工の2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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