KeePer Technical Laboratory Co., Ltd.

TSE:6036 株式レポート

時価総額：JP¥119.3b

KeePer Technical Laboratory 評価

6036 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6036 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6036 ( ¥4330 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7794.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6036は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6036 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6036は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6036 の株価収益率 レシオを示している。これは6036 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6036 のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益JP¥4.64b
時価総額JP¥119.27b

株価収益率 同業他社との比較

6036 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6036 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
4617 Chugoku Marine Paints
8.7x-13.5%JP¥121.1b
4914 Takasago International
19.8xn/aJP¥108.2b
4628 Sk KakenLtd
12.4xn/aJP¥123.3b
4368 Fuso ChemicalLtd
12.5x7.2%JP¥122.3b
6036 KeePer Technical Laboratory
25.5x16.0%JP¥119.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6036は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6036'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6036 25.5x業界平均 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6036は、 JP Chemicals業界平均 (12.2x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6036 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6036 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6036は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6036 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,315.00
JP¥5,075.00
+17.6%
18.2%JP¥6,000.00JP¥4,150.00n/a2
Nov ’25JP¥4,035.00
JP¥5,075.00
+25.8%
18.2%JP¥6,000.00JP¥4,150.00n/a2
Oct ’25JP¥4,215.00
JP¥5,075.00
+20.4%
18.2%JP¥6,000.00JP¥4,150.00n/a2
Sep ’25JP¥4,055.00
JP¥5,325.00
+31.3%
22.1%JP¥6,500.00JP¥4,150.00n/a2
Aug ’25JP¥3,420.00
JP¥5,325.00
+55.7%
22.1%JP¥6,500.00JP¥4,150.00n/a2
Jul ’25JP¥4,070.00
JP¥5,325.00
+30.8%
22.1%JP¥6,500.00JP¥4,150.00n/a2
May ’25JP¥4,620.00
JP¥7,250.00
+56.9%
10.3%JP¥8,000.00JP¥6,500.00n/a2
Feb ’25JP¥6,590.00
JP¥7,740.00
+17.5%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00n/a2
Jan ’25JP¥6,970.00
JP¥7,740.00
+11.0%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00n/a2
Dec ’24JP¥6,140.00
JP¥7,740.00
+26.1%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00n/a2
Nov ’24JP¥5,600.00
JP¥7,740.00
+38.2%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00JP¥4,035.002
Oct ’24JP¥5,830.00
JP¥7,740.00
+32.8%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00JP¥4,215.002
Sep ’24JP¥6,780.00
JP¥7,740.00
+14.2%
3.4%JP¥8,000.00JP¥7,480.00JP¥4,055.002
Jun ’24JP¥5,350.00
JP¥6,340.00
+18.5%
26.2%JP¥8,000.00JP¥4,680.00JP¥3,790.002
May ’24JP¥5,130.00
JP¥4,840.00
-5.7%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥4,620.002
Apr ’24JP¥4,925.00
JP¥4,840.00
-1.7%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥4,780.002
Mar ’24JP¥3,970.00
JP¥4,840.00
+21.9%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥6,330.002
Feb ’24JP¥3,285.00
JP¥4,840.00
+47.3%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥6,590.002
Jan ’24JP¥3,580.00
JP¥4,840.00
+35.2%
3.3%JP¥5,000.00JP¥4,680.00JP¥6,970.002
Dec ’23JP¥4,220.00
JP¥4,750.00
+12.6%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00JP¥6,140.002
Nov ’23JP¥4,080.00
JP¥4,750.00
+16.4%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00JP¥5,600.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%