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KeePer Technical Laboratory 評価
6036 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6036 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6036 ( ¥4170 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6177.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6036は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6036 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6036 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥120.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
6036 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6036は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6036'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6036 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.2x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6036は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,400.00 | JP¥5,075.00 +15.3% | 18.2% | JP¥6,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥4,055.00 | JP¥5,325.00 +31.3% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,420.00 | JP¥5,325.00 +55.7% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥4,070.00 | JP¥5,325.00 +30.8% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥4,620.00 | JP¥7,250.00 +56.9% | 10.3% | JP¥8,000.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥6,590.00 | JP¥7,740.00 +17.5% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥6,970.00 | JP¥7,740.00 +11.0% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥6,140.00 | JP¥7,740.00 +26.1% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥5,600.00 | JP¥7,740.00 +38.2% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥5,830.00 | JP¥7,740.00 +32.8% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥6,780.00 | JP¥7,740.00 +14.2% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | JP¥4,055.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥5,350.00 | JP¥6,340.00 +18.5% | 26.2% | JP¥8,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥3,790.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥5,130.00 | JP¥4,840.00 -5.7% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥4,620.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥4,925.00 | JP¥4,840.00 -1.7% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥4,780.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥3,970.00 | JP¥4,840.00 +21.9% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,330.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥3,285.00 | JP¥4,840.00 +47.3% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,590.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥3,580.00 | JP¥4,840.00 +35.2% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,970.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥4,220.00 | JP¥4,750.00 +12.6% | 5.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,140.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥4,080.00 | JP¥4,750.00 +16.4% | 5.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,600.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥3,720.00 | JP¥4,640.00 +24.7% | 7.8% | JP¥5,000.00 | JP¥4,280.00 | JP¥5,830.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥4,075.00 | JP¥4,640.00 +13.9% | 7.8% | JP¥5,000.00 | JP¥4,280.00 | JP¥6,780.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。