ニュースフラッシュ：3人のアナリストが東邦チタニウム(株)の業績を危ぶんでいる。(東邦チタニウム（TSE:5727）の収益が脅かされている

東邦チタニウム株式会社（東証:5727）の株主のパレードに市場勢力が雨を降らせた。(アナリストが来期の見通しを下方修正したのだ。 売上高と一株当たり利益（EPS）予想は共に下方修正され、アナリストは地平線上に灰色の雲を見ている。

今回の下方修正を受けて、東邦チタニウムの3名のアナリストは現在、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の880億円と予想している。 一株当たり法定利益は6.5%増の76.60円となる。 今回の更新前、アナリストは2026年の売上高を1,010億円、1株当たり利益（EPS）を94.87円と予想していた。 実際、アナリストは東邦チタニウムの見通しについてかなり弱気になっており、売上高予想を大幅に下方修正し、EPS予想を大幅に下方修正した。

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アナリストが目標株価を9.2%引き下げ1,385円としたことは驚くことではない。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気か、といった大局的な見方である。 我々は、東邦チタニウムの収益成長が鈍化すると予想され、2026年末までの予想年率0.5％の成長率は、過去5年間の過去の年率18％の成長率を大きく下回ることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率1.4％の増収が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、東邦チタニウムが他の業界参加者よりも成長が鈍化すると予想されることは明らかであろう。

ボトムライン

新たな予測における最大の問題は、アナリストが一株当たり利益の予測を引き下げたことであり、これは東邦チタニウムにビジネス上の逆風が待ち受けていることを示唆している。 残念なことに、アナリストは収益予想も引き下げており、業界データは、東邦チタニウムの収益がより広い市場よりも成長が鈍化することを示唆している。 来年度の予想が大幅に下方修正され、目標株価も下落したことで、投資家が東邦チタニウムに警戒感を抱いたとしても不思議ではない。

高い債務負担とこの規模の格下げは、常に私たちに懸念の理由を与える。 東邦チタニウムのバランスシートを懸念する理由は、 当社の リスクダッシュボードをご覧ください。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。当社の プラットフォームで過去12ヶ月間のすべての公開市場での株式取引の概要を提供しています。

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