住友金属鉱山株式会社住友金属鉱山がEPSを19％上回る：アナリストの次なる予想は？

住友金属鉱山株式会社(住友金属鉱山株式会社（東証：5713）の投資家は、直近の決算で好調な数字を記録した同社に大喜びだろう。 売上高は予想を3.3％上回り、1.4億円となった。住友金属鉱山は法定一株当たり利益（EPS）213円を計上し、アナリスト予想を19％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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先週の決算報告を受けて、住友金属鉱山のアナリスト8名は2025年の売上高を1.46億円と予想している。 一株当たり利益は56％増の332円。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1.46億円、1株当たり利益（EPS）を354円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

目標株価のコンセンサスは4,544円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的な住友金属鉱山のアナリストの目標株価は5,650円、最も悲観的なアナリストは3,900円である。 このように、アナリストの間で株価の先行きについて意見が一致しているわけではないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較で判断することだ。 住友金属鉱山の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.1％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率3.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体では住友金属鉱山よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、住友金属鉱山に逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは住友金属鉱山の本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、住友金属鉱山について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数の住友金属鉱山アナリストによる2027年までの予想を持っている。

あまりパレードに水を差したくはないが、住友金属鉱山には2つの注意すべき兆候がある。

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