三井金属株式会社（東証：5706）が中間報告書を発表した。 売上高は予想を2.6％上回る3,640億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を186％上回る438円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを見てみよう。
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三井金属を担当するアナリスト8名によるコンセンサスでは、2026年の売上高は6933億円。これは、三井金属の売上高が過去12ヶ月間で4.8%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は同期間に58%減の346円となる。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を6,688億円、一株当たり利益（EPS）を359円と予想していた。 全体として、アナリストは今回の決算について少し複雑な見方をしたようだ。売上高は上回ったものの、一株当たり利益予想も若干下方修正された。
アナリストはまた、三井金属の目標株価を12％引き上げ、14,075円とした。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を見るには便利である。 最も楽観的な三井金属のアナリストの目標株価は19,800円、最も悲観的なアナリストは10,000円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率換算で9.4%の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の6.3%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率2.9％の増収が見込まれている。 三井金属の収益が、業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。
ボトムライン
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしているが、我々のデータでは業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
この点を考慮すれば、三井金属について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、三井金属の2028年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
次のステップに進む前に、当社が発見した三井金属の2つの警告サイン（1つは無視できない！）について知っておく必要があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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