結果山陽特殊製鋼株式会社山陽特殊製鋼の業績が予想を上回る。

山陽特殊製鋼株式会社。(山陽特殊製鋼株式会社（東証：5481）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことに大喜びだろう。 山陽特殊製鋼は、売上高が予想を上回る890億円に達し、法定一株当たり利益もアナリスト予想を13％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算報告を受けて、山陽特殊製鋼のアナリスト2名は2025年の売上高を3,465億円と予想している。 一株当たり利益は22％増の151円を予想。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を3,455億円、一株当たり利益（EPS）を153円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価2,650円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。

もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせて見るという別の見方もある。 山陽特殊製鋼の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.6%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の12%という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.3%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、山陽特殊製鋼も他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストは山陽特殊製鋼の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

その考えに従えば、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考える。 少なくとも1人のアナリストが2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、山陽特殊製鋼について、考慮すべき2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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