株式分析

日本冶金工業株式会社(TSE:5480)が29%の下落。日本冶金工業株式会社 (東証:5480) の画面は良好。

TSE:5480
Source: Shutterstock

日本冶金工業株式会社。(日本冶金工業株式会社(東証:5480)の株主は、株価が29%下落し、前期の好業績を帳消しにするという、非常に荒い1ヶ月を過ごしたことを喜ばないだろう。 過去30日間の株価下落は株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は16%下落した。

株価の大幅下落にもかかわらず、日本の企業の約半数が株価収益率(PER)14倍を超えていることを考えると、PER4.2倍の日本冶金工業はまだ魅力的な投資先と言えるかもしれない。 しかし、このPERがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

日本冶金工業の業績は、他のほとんどの企業がプラス成長であるのに対し、最近は後退しているため、もっと良くなっている可能性がある。 PERが低いのは、投資家がこの業績不振はもう良くならないと考えているからだろう。 もしまだこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

日本冶金工業の最新分析をチェックする

pe-multiple-vs-industry
東証:5480 株価収益率 vs 業界 2024年8月5
日 日本冶金工業のアナリスト予想に関する全容をお知りになりたいですか?日本冶金工業の無料 レポートが 、今後の見通しを明らかにします。

日本冶金工業の成長トレンドは?

日本冶金工業のPERは、非常に低い成長率、あるいは収益が落ち込むと予想される企業の典型的なPERであり、重要なことは、市場よりもはるかに悪いパフォーマンスであることだ。

振り返ってみると、昨年は41%の減益という悔しい結果となった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間でEPSを107%成長させることができた。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言える。

展望に目を向けると、同社に注目している唯一のアナリストが試算したように、今後3年間は年率17%の成長が見込まれる。 一方、他の市場は年率9.6%の成長しか見込んでおらず、魅力に欠けることが目立つ。

日本冶金工業が市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 投資家の多くは、日本冶金工業が将来の成長期待を達成できるとはまったく考えていないようだ。

日本冶金工業のPERの結論

日本冶金工業のPERは、最近の株価と同じくらい低い。 株価収益率(PER)は、特定の業界では価値を測る指標として劣るという議論もあるが、強力な景況感指標となり得る。

日本冶金工業のアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが予想ほどPERに寄与していないことが判明した。 業績見通しとPERが一致しないのは、業績に対する未知の脅威がある可能性がある。 少なくとも価格リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

とはいえ、 日本冶金工業は 投資分析で 4つの警告サインを示して いる。

PERに興味をお持ちの方は、力強い収益成長と低PERを誇る他の企業の 無料コレクションをご覧ください。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Nippon Yakin Kogyo が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセス

この記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.