フジミインコーポレーテッドは7.2％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

先週末、フジミインコーポレーテッド（東証：5384）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.4％安の2,118円となった。 売上高160億円はアナリストの予想通りだったが、1株当たり39.03円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、フジミの8人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2026年の売上高を675億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を12%上回ることになる。 一株当たり利益は15%増の140円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を676億円、1株当たり利益（EPS）を140円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が3,150円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは1株あたり4,300円、最も弱気なアナリストは2,460円としている。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストは、この株が成功するか失敗するかのような状況で、完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予想についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率9.2%の売上成長率は、過去5年間の年率8.4%の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測はフジミの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測（全体）では年率4.9％増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、フジミは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも間違いなく速く成長すると予想される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、フジミについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 フジミの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、フジミにとって考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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