Mipox Corporation (東証:5381)の株価は、38%下落した後でも適正である

Mipox Corporation(東証:5381)の株価は先月38%も下落し、非常に悪い結果となっている。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は49％下落した。

株価が大幅に下落したとはいえ、MipoxのP/Sレシオは0.5倍である。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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Mipoxの最近のパフォーマンスはどのようなものか？

例えば、Mipoxの最近の収益が後退していることは、考える材料になるはずだ。 一つの可能性は、投資家が同社が近い将来、より広い業界と肩を並べるのに十分な業績を残すかもしれないと考えているため、P/Sが控えめであるということだ。 同社が好きなら、少なくともそうであることを望むだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

MipoxのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとって典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年はトップラインが6.7％減少した。 これは、3年間の収益成長率が合計で27％という注目に値するものであったため、長期的に好調であったことに水を差すものであった。 従って、株主はこの好調を維持したかっただろうが、中期的な収益成長率にはおおよそ満足しているだろう。

今後12ヶ月間の成長率が6.9％と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはかなり似ている。

この点を考慮すると、MipoxのP/Sが同業他社に近いのは明らかだ。 どうやら株主は、同社が今後も低姿勢を保つと仮定して、ただ持ち続けることに安心感を抱いているようだ。

要点

Mipoxの株価は崖っぷちに落ちているが、P/Sは他の化学業界と一致しているように見える。 ある業界では、株価売上高比率は価値を測る尺度としては劣ると議論されているが、強力な景況感指標となりうる。

これまで見てきたように、Mipoxの3年間の収益トレンドは、現在の業界予想と類似していることから、P/Sに寄与しているようだ。 現在、過去の収益トレンドが業界の見通しと密接に一致していることから、株主は同社の将来の収益見通しに大きなサプライズはないと確信している。 最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、この状況で株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。

意見を決める前に、注意すべきMipoxの3つの警告サイン（1つは無視できない！）を発見した。

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