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GEOSTR バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
GEOSTRの総株主資本は¥23.3B 、総負債は¥330.0Mで、負債比率は1.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥36.8Bと¥13.4Bです。 GEOSTRの EBIT は¥1.8Bで、利息カバレッジ比率-91.6です。現金および短期投資は¥5.1Bです。
主要情報
1.4%
負債資本比率
JP¥330.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -91.6x |
| 現金 | JP¥5.14b |
| エクイティ | JP¥23.32b |
| 負債合計 | JP¥13.45b |
| 総資産 | JP¥36.77b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: 5282の 短期資産 ( ¥26.7B ) が 短期負債 ( ¥13.1B ) を超えています。
長期負債: 5282の短期資産 ( ¥26.7B ) が 長期負債 ( ¥393.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 5282総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 5282の負債対資本比率は、過去 5 年間で10.8%から1.4%に減少しました。
債務返済能力: 5282の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 5282支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。