Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

TSE:4996 株式レポート

時価総額：JP¥95.7b

Kumiai Chemical Industry 評価

4996 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4996 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4996 ( ¥795 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1736.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4996は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4996 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4996は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4996 の株価収益率 レシオを示している。これは4996 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4996 のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益JP¥16.37b
時価総額JP¥95.70b

株価収益率 同業他社との比較

4996 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4996 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
4997 Nihon Nohyaku
11.3xn/aJP¥53.1b
4992 Hokko Chemical Industry
9.3x12.1%JP¥35.3b
4025 Taki Chemical
14.6xn/aJP¥29.8b
4979 OAT Agrio
12.6xn/aJP¥20.9b
4996 Kumiai Chemical Industry
5.8x-6.6%JP¥95.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4996は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4996'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.43m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4996 5.8x業界平均 12.0xNo. of Companies26PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4996は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4996 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4996 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4996は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4996 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥795.00
JP¥1,070.00
+34.6%
23.4%JP¥1,420.00JP¥850.00n/a3
Nov ’25JP¥820.00
JP¥1,070.00
+30.5%
23.4%JP¥1,420.00JP¥850.00n/a3
Oct ’25JP¥846.00
JP¥1,070.00
+26.5%
23.4%JP¥1,420.00JP¥850.00n/a3
Sep ’25JP¥777.00
JP¥993.33
+27.8%
15.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a3
Aug ’25JP¥778.00
JP¥993.33
+27.7%
15.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a3
Jul ’25JP¥813.00
JP¥993.33
+22.2%
15.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a3
Jun ’25JP¥769.00
JP¥1,033.33
+34.4%
16.0%JP¥1,250.00JP¥850.00n/a3
May ’25JP¥803.00
JP¥1,033.33
+28.7%
16.0%JP¥1,250.00JP¥850.00n/a3
Apr ’25JP¥830.00
JP¥1,050.00
+26.5%
17.8%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a3
Mar ’25JP¥825.00
JP¥1,073.33
+30.1%
17.1%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a3
Feb ’25JP¥840.00
JP¥1,073.33
+27.8%
17.1%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a3
Jan ’25JP¥807.00
JP¥1,456.67
+80.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,300.00n/a3
Dec ’24JP¥1,084.00
JP¥1,456.67
+34.4%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,300.00n/a3
Nov ’24JP¥1,120.00
JP¥1,456.67
+30.1%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,300.00JP¥820.003
Oct ’24JP¥1,108.00
JP¥1,456.67
+31.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,300.00JP¥846.003
Sep ’24JP¥1,146.00
JP¥1,480.00
+29.1%
15.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥777.003
Aug ’24JP¥1,071.00
JP¥1,480.00
+38.2%
15.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥778.003
Jul ’24JP¥1,120.00
JP¥1,480.00
+32.1%
15.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥813.003
Jun ’24JP¥910.00
JP¥1,425.00
+56.6%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥769.002
May ’24JP¥918.00
JP¥1,425.00
+55.2%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥803.002
Apr ’24JP¥850.00
JP¥1,425.00
+67.6%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥830.002
Mar ’24JP¥861.00
JP¥1,425.00
+65.5%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥825.002
Feb ’24JP¥870.00
JP¥1,425.00
+63.8%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥840.002
Jan ’24JP¥907.00
JP¥1,425.00
+57.1%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥807.002
Dec ’23JP¥915.00
JP¥1,525.00
+66.7%
8.2%JP¥1,650.00JP¥1,400.00JP¥1,084.002
Nov ’23JP¥977.00
JP¥1,525.00
+56.1%
8.2%JP¥1,650.00JP¥1,400.00JP¥1,120.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥217.4b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,455.00

7D

0.8%

1Y

-6.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥786.00

7D

-5.3%

1Y

-18.8%

Tokuyama

JP¥192.2b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,672.00

7D

0.9%

1Y

11.3%