Sanyo Chemical Industries, Ltd.

TSE:4471 株式レポート

時価総額：JP¥88.6b

Sanyo Chemical Industries 評価

4471 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4471 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4471 ( ¥4010 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5641.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4471は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4471 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4471は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4471 の販売価格 レシオを示している。これは4471 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4471 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高JP¥157.26b
時価総額JP¥88.56b

販売価格 同業他社との比較

4471 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4471 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
4975 JCU
3.5x6.3%JP¥94.4b
4971 MEC
3.6x9.4%JP¥63.8b
4633 Sakata INX
0.3x2.1%JP¥76.7b
4914 Takasago International
0.5xn/aJP¥108.8b
4471 Sanyo Chemical Industries
0.6x-2.8%JP¥88.6b

Price-To-Sales vs ピア: 4471は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

4471'のPS レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.16m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4471 0.6x業界平均 0.5xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4471は、 JP Chemicals業界平均 (0.5x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4471 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4471 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 4471は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4471 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,010.00
JP¥4,500.00
+12.2%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’25JP¥4,115.00
JP¥4,600.00
+11.8%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Oct ’25JP¥4,175.00
JP¥4,600.00
+10.2%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Sep ’25JP¥4,020.00
JP¥4,600.00
+14.4%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Aug ’25JP¥4,050.00
JP¥4,750.00
+17.3%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a2
Jul ’25JP¥4,020.00
JP¥4,800.00
+19.4%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,010.00
JP¥4,900.00
+22.2%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
May ’25JP¥4,115.00
JP¥4,900.00
+19.1%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Apr ’25JP¥4,280.00
JP¥4,900.00
+14.5%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Mar ’25JP¥4,290.00
JP¥4,900.00
+14.2%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Feb ’25JP¥4,290.00
JP¥4,700.00
+9.6%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Jan ’25JP¥4,235.00
JP¥4,700.00
+11.0%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Dec ’24JP¥4,260.00
JP¥4,700.00
+10.3%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Nov ’24JP¥4,035.00
JP¥4,700.00
+16.5%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,115.002
Oct ’24JP¥4,095.00
JP¥4,700.00
+14.8%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,175.002
Sep ’24JP¥4,145.00
JP¥4,700.00
+13.4%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,020.002
Aug ’24JP¥4,340.00
JP¥4,950.00
+14.1%
3.0%JP¥5,100.00JP¥4,800.00JP¥4,050.002
Jul ’24JP¥4,240.00
JP¥4,950.00
+16.7%
3.0%JP¥5,100.00JP¥4,800.00JP¥4,020.002
Dec ’23JP¥4,370.00
JP¥6,150.00
+40.7%
15.4%JP¥7,100.00JP¥5,200.00JP¥4,260.002
Nov ’23JP¥4,205.00
JP¥6,150.00
+46.3%
15.4%JP¥7,100.00JP¥5,200.00JP¥4,035.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,915.00

7D

2.1%

1Y

10.3%