ステラ ケミファ株式会社（東証：4109）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想を6.2％上回る180億円、法定1株当たり利益は153円とアナリストの予想通りであった。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできる重要な時期である。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストがステラ・ケミファに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予測を集計したことをご承知いただければ幸いである。
今回の決算を考慮し、ステラ ケミファのツインアナリストによるコンセンサス予想は、2025 年の売上高が 357 億円である。これは、過去12ヶ月と比較して4.7%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は25％増の251円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を362億円、一株当たり利益（EPS）を246円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が4,970円とほぼ横ばいであることも驚きではない。
大局的な見方をするならば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、この予測を理解することができるだろう。 それは、ステラ ケミファの売上高が2025年末まで年率9.6%の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率1.0％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率5.1％の成長が見込まれている。 ステラ ケミファの収益は改善すると予想されるだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがステラ・ケミファの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,970円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 ステラ・ケミファの2027年までのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
しかし、あまり熱中する前に、ステラ・ケミファの注意すべき兆候を1つ発見した。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.