関東電化工業株式会社関東電化工業(株)（東証：4047）のコンセンサス予想は、最新レポート以降、少し暗くなっている。

関東電化工業株式会社。(関東電化工業株式会社（東証マザーズ：4047）の株主は、最新の中間決算の翌週に株価が4.5％下落し、931円となったため、少しがっかりしていることだろう。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、関東電化工業の単独アナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高を640億円と予想している。これは過去12ヶ月の売上高を4.6%上回る合理的な数字である。 利益面でも改善が見込まれ、関東電化工業は1株当たり54.00円の法定利 益を予想する。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を690億円、1株当たり利益（EPS）を64.40円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、1株当たり利益も大幅に下方修正した。

アナリストが目標株価を17％引き下げ、1,500円としたのも驚きではない。

大局的に見れば、この予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 アナリストは関東電化工業の成長が加速すると見ており、2025年末までの年率9.4%という予測は、過去5年間の年率7.0%という過去の成長率と並んで好感が持てる。 同業他社が年率5.1%の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益の加速度的な伸びを考慮に入れれば、関東電化工業が同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、関東電化工業に逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは売上高予想も引き下げたが、それでも最新の予想では、関東電化工業は業界を上回る成長を遂げるだろう。 さらに、同アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースが関東電化工業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めたことを示唆している。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 関東電化工業の2027年までのアナリスト予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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