Tayca 評価
4027 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4027 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4027 ( ¥1553 ) は、当社の 公正価値 ( ¥12820.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4027は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4027 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4027は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4027 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | JP¥2.21b |
| 時価総額 | JP¥35.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
4027 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4027は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4027'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.64m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4027は、 JP Chemicals業界平均 (12.3x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4027 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4027のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kaneka
JP¥220.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,508.00
7D
2.7%
1Y
-6.7%
Tokuyama
JP¥194.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,705.50
7D
1.4%
1Y
11.2%
Hodogaya Chemical
JP¥30.5b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,835.00
7D
2.3%
1Y
8.6%