テイカ・コーポレーション（TSE:4027）の業績について、株価は30％の打撃を受け、あまり盛り上がらない

何かが起こるのを待っていたテイカ・コーポレーション（TSE:4027）の株主は、先月30％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在32％の株価下落の上に座っている。

日本の企業の半数近くがPER13倍以上であり、PER19倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、この15銘柄のアメリカ株はその恩恵を受ける展開となっている。

テイカは確かに最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、素晴らしい仕事をしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想している人が多いため、PERが抑制されているのかもしれない。 Taycaが好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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Taycaの成長トレンドは？

TaycaのようなPERが妥当とみなされるためには、企業は市場をアンダーパフォームしなければならないという前提があります。

まず振り返ってみると、Taycaは昨年、一株当たり利益を84%も伸ばした。 しかし、直近の3年間ではEPSが2.3％減少しており、十分とは言えない。 従って、最近の利益成長は同社にとって好ましくないものであったと言える。

この中期的な収益軌跡を、より広範な市場の10％拡大という1年予測と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

こうした情報から、Taycaが市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したPERにつながるとは考えにくく、株主が将来失望する可能性がある。 最近の業績動向がすでに株価の重石となっているため、この株価を維持することさえ難しいかもしれない。

TaycaのPERに関する結論

Taycaの株価は最近低迷しており、PERは他社を下回っている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

予想通り、Taycaを調査したところ、中期的な収益の縮小が低PERの一因であることがわかった。 今のところ株主は、将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを容認しているため、低PERを受け入れている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、ここに投資する前に知っておくべきTaycaの警告サインを3つ発見した（1つはちょっと気になる！）。

もちろん、いくつかの優良候補を見れば、素晴らしい投資先が見つかるかもしれない。そこで、低PERで取引され、力強い成長実績を持つ企業の 無料リストを覗いてみよう。

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