スーパーバッグカンパニー (TSE:3945) の26％の価格下落は、センチメントが収益にマッチしていることを示している。

スーパーバッグカンパニー・リミテッド（東証：3945）の株主は、株価が26％下落し、前期の好業績が帳消しになるなど、非常に荒れた1カ月だったことを喜ばないだろう。 長期的には、株価は30日間の厳しい状況にもかかわらず堅調で、昨年は17％上昇した。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER21倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERがかなり低いのには理由がありそうで、それが妥当かどうかはさらに調査が必要である。

スーパーバッグ・カンパニーは確かに最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、素晴らしい仕事をしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想している人が多く、それがPERを押し下げているのかもしれない。 この会社が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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スーパーバッグ社に成長はあるか？

スーパーバッグカンパニーのようなPERが合理的と見なされるためには、企業は市場をはるかに下回らなければならないという固有の前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに84％の異例の利益をもたらした。 しかし、EPSは3年前と比べるとほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 従って、株主は不安定な中期成長率に過度の満足はしていないだろう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算で魅力が著しく低下していることがわかる。

この情報により、スーパーバッグ・カンパニーが市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。

スーパーバッグカンパニーのPERの結論

スーパーバッグカンパニーのPERは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

予想通り、スーパーバッグ・カンパニーの3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも悪化していることから、低PERの一因となっていることがわかった。 今のところ、株主は将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを容認しているため、低PERを受け入れている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

その他のリスクについてはどうだろう？どんな企業にもリスクはあるものだが、私たちは スーパーバッグ・カンパニーの知って おくべき 3つの警告サインを 見つけた。

これらのリスクによってスーパーバッグカンパニーに対する意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけていただきたい。

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