王子ホールディングスの業績が予想に届かず、売上高も予想を下回った。

王子ホールディングス株式会社（東証1部3861）は先週、第3四半期決算を発表した。 売上高は予想を6.5％下回る4,610億円。一株当たり利益は51.31円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年の見通しを確認した。

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王子ホールディングスの直近のコンセンサス（アナリスト6名）は、2026年の売上高2.00億円である。これが達成されれば、過去12ヶ月で12％の増収となる。 一株当たり利益は9.1％増の66.74円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2.00億円、1株当たり利益（EPS）を67.68円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価（638円）にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えていることを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も楽観的な王子ホールディングスのアナリストの目標株価は700円だが、最も悲観的なアナリストは600円である。 これは、王子ホールディングスが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、王子ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。アナリストは間違いなく王子ホールディングスの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率9.3%という予測は、過去5年間の年率5.3%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率11%の増収を予測している。 売上高が加速すると予測されることを考慮すると、王子ホールディングスが業界全体とほぼ同じペースで成長すると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 王子ホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 王子ホールディングスの 投資分析には2つの警告サインがあり 、そのうちの1つは無視できない...。

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